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陜西省韓城市政信項(xiàng)目融資再現(xiàn)兌付逾期。

近期，有投資人向《中國經(jīng)營報(bào)》記者透露，陜西省韓城市黃河新區(qū)建設(shè)開發(fā)投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“黃河建投”)的一項(xiàng)非標(biāo)融資項(xiàng)目逾期重新安排還款時(shí)間后，再次出現(xiàn)逾期。

記者注意到，作為上述融資項(xiàng)目的擔(dān)保人、也是黃河建投母公司的韓城市城市投資(集團(tuán))有限公司(以下簡稱“韓城城投”)早在2018年即出現(xiàn)債務(wù)逾期情況。至此，作為韓城市重要的政信融資平臺(tái)，黃河建投和韓城城投不得不面臨日趨嚴(yán)峻的融資環(huán)境。

國元信托董秘向記者透露，目前一家國家級(jí)的資產(chǎn)管理公司正在和黃河建投溝通，計(jì)劃收購該筆債項(xiàng)，化解該項(xiàng)債務(wù)。

國元信托表示，仍對(duì)黃河建投及其母公司韓城城投保持信心，流動(dòng)性問題是暫時(shí)的，融資方也正在根據(jù)國家政策，積極尋求融資，目前，韓城城投正在著手發(fā)疫情防控債，預(yù)計(jì)金額10億元。

與此同時(shí)，韓城市審計(jì)局自2020年2月對(duì)韓城城投等28家企業(yè)開展審計(jì)。據(jù)悉，此次審計(jì)旨在“摸家底、補(bǔ)短板、防風(fēng)險(xiǎn)、促改革”。

融資兌付兩度逾期

2019年11月第一期產(chǎn)品到期后，黃河建投即出現(xiàn)了兌付逾期，到期本金利息均未兌付。

記者了解到，上述逾期非標(biāo)項(xiàng)目為安徽國元信托有限責(zé)任公司(以下簡稱“國元信托”)向黃河建投提供的信托融資——國元·安盈201702045號(hào)集合資金信托計(jì)劃，規(guī)模2億元，于2017年11月24日～12月15日，共分4期成立發(fā)行，期限為24個(gè)月。

2019年11月第一期產(chǎn)品到期后，黃河建投即出現(xiàn)了兌付逾期，到期本金利息均未兌付。

記者獲得的國元信托發(fā)送給投資人的《國元·安盈·201702045號(hào)集合資金信托計(jì)劃還款方案征詢意見函》顯示，逾期后，黃河建投做出了延期還款的安排，承諾通過采取積極融資、處置資產(chǎn)等多種方式籌集資金，于2019年12月15日之前先向國元信托支付全部貸款本金的10%，以及各期貸款全部到期利息。剩余約1.8億元本金申請(qǐng)延期，從2020年4月起每月償還2571.43萬元本金及相應(yīng)利息，至2020年10月底全部還清。

然而，有投資人告訴記者，除了2019年12月12日前已支付的本息2828萬元，至2020年5月，黃河建投僅支付了逾期至2020年2月29日的利息400萬元，3、4、5月份的利息及本金均未支付。這與其此前承諾的4月份起每月償還本息2571.43萬元相去甚遠(yuǎn)。

對(duì)此，國元信托董秘回應(yīng)《中國經(jīng)營報(bào)》記者稱，近幾天公司已經(jīng)派部門經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理赴韓城催收，韓城城投方面承諾5月29日下午5點(diǎn)之前會(huì)兌付一個(gè)月的利息。本金部分由于受到疫情影響，韓城市政府的財(cái)政收入同比大幅下降，比較難按照以往的融資方式等還款，就此狀況，韓城城投已向國元信托發(fā)函解釋。

有接近國元信托的投資人告訴記者，國元信托負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的經(jīng)理曾透露，5月30日會(huì)有部分兌付款。

記者就此致電黃河建投，一位接聽電話的男士稱，具體事宜包括后續(xù)還款方案應(yīng)該咨詢國元信托。記者隨后多次致電國元信托負(fù)責(zé)該信托計(jì)劃的經(jīng)理，對(duì)方電話一直未能接通。

記者注意到，作為該項(xiàng)目的擔(dān)保方，韓城市政融資主要平臺(tái)的黃河建投母公司韓城城投，此前已出現(xiàn)多項(xiàng)債務(wù)逾期。國元信托在上述《意見函》中亦稱，2018年12月以來，本信托計(jì)劃擔(dān)保方有多筆金融機(jī)構(gòu)融資出現(xiàn)逾期，造成了一定的負(fù)面輿情，進(jìn)而影響了包括融資方、擔(dān)保方在內(nèi)的韓城市整體外部融資環(huán)境。

韓城城投2019年年度報(bào)告披露，2018年韓城城投從國通信托有限責(zé)任公司募集的2.4億元債務(wù)發(fā)生逾期，韓城城投解釋其流動(dòng)性緊張。截至2020年4月30日年報(bào)披露日，這筆債務(wù)在簽署《調(diào)節(jié)協(xié)議》分期償還的基礎(chǔ)上又重新安排了還款計(jì)劃。

而即便流動(dòng)性緊張，但韓城城投卻擔(dān)保了多個(gè)融資項(xiàng)目。截至2019年末，其尚未履行及未履行完畢的對(duì)外擔(dān)保余額42.97億元，其中為黃河建投擔(dān)保余額4.82億元。

韓城城投資金鏈緊繃

因受限資產(chǎn)規(guī)模較大，若在未來不能得到改善，對(duì)韓城城投的流動(dòng)性及償債能力有一定影響。

Wind數(shù)據(jù)顯示，截至目前，韓城城投在公開市場的存續(xù)債券共6只，合計(jì)發(fā)行總額為35.9億元。2020年2月，韓城城投先后發(fā)行兩筆債券，共融資3.8億元，但這兩筆融資并不能改善韓城城投及黃河建投的兌付逾期狀況。

募集書顯示，該兩筆債券的用途除了扣除發(fā)行費(fèi)用，均于2020年2月5日用于償還湖南信托9383萬元融資款，及安信信托2.8億融資款。

其年報(bào)顯示，截至2019年末，韓城城投總資產(chǎn)為216.97億元，較上年同期減少2.29%;總負(fù)債148.17億元，較上年同期增加3.95%;歸母凈資產(chǎn)為65.55億元，較上年同期減少13.75%。資產(chǎn)負(fù)債率68.29%，較上年同期增加6.39%。2019年，其營業(yè)收入79.68億元，較上年同期減少15.32%;利潤總額為1.06億元，較上年同期減少44.39%。對(duì)此，韓城城投解釋稱，主要因?yàn)?019年利息費(fèi)用較大所致。

同時(shí)，韓城城投2019年到期的非流動(dòng)負(fù)債為22.83億元，而其賬面貨幣金額僅6.69億元。合計(jì)受限資產(chǎn)則高達(dá)55.20億元，占其總資產(chǎn)的25.40%，其中除1.82億元銀行承兌匯票、銀行貸款保證金外，均為借款、融資抵押物。對(duì)此，韓城城投稱，其受限資產(chǎn)主要為土地資產(chǎn)。其受限資產(chǎn)規(guī)模較大，若在未來不能得到改善，對(duì)公司的流動(dòng)性及償債能力有一定影響。

此外，截至2019年末，有六家銀行共向韓城城投提供授信23.29億元，但目前其剩余額度僅4900萬元。截至2019年末，其在建工程規(guī)模為9.63億元，較2018年末增加184.97%，韓城城投稱，若未來繼續(xù)大幅度增加新增投資將對(duì)其帶來一定的資本支出壓力，對(duì)公司財(cái)務(wù)產(chǎn)生一定壓力。

記者還注意到，截至2019年末，韓城城投非經(jīng)營性往來占款和資金拆借合計(jì)48.95億元，占其合并口徑凈資產(chǎn)的71.15%，其中與韓城市政府的往來款項(xiàng)為2.50億元，韓城城投稱該比賬款的期限分別為1年、1～2年、2～3年。

對(duì)應(yīng)的，截至2019年末，韓城城投其他應(yīng)收款賬面價(jià)值52.31億元，韓城城投稱，其他應(yīng)收款主要為與韓城市各個(gè)單位及其他公司的往來款，金額較大，若不能按時(shí)收回，將對(duì)公司的運(yùn)營、債務(wù)償還產(chǎn)生較大影響。

從嚴(yán)整治舉債亂象

陜西省披露的預(yù)算報(bào)告稱，2019年對(duì)一些開發(fā)區(qū)違法違規(guī)舉債進(jìn)行了問責(zé)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債。

公開資料顯示，韓城城投成立于2005年7月，其股東分別為韓城市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)和國家發(fā)展基金有限公司，二者分別占股86.44%和13.56%。其經(jīng)營業(yè)務(wù)主要為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、保障房建設(shè)及銷售、面粉加工及銷售，以及煤炭貿(mào)易等。

2016年4月，韓城市委市政府決定建設(shè)黃河新區(qū)，定位為沿黃文化旅游的首席勝地、高端現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)、科技創(chuàng)新基地等。同年5月，韓城城投出資成立黃河建投，目的是承擔(dān)黃河新區(qū)內(nèi)大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)任務(wù)。一位資深非標(biāo)投資人士告訴記者，對(duì)于城投、建投這樣的政信平臺(tái)而言，關(guān)鍵是要算好流動(dòng)性，否則一旦出現(xiàn)逾期，后期金融機(jī)構(gòu)就會(huì)對(duì)其斷貸，資金鏈就會(huì)出問題，融資環(huán)境就會(huì)變差。

記者注意到，韓城市新聞網(wǎng)消息顯示，韓城市審計(jì)局已對(duì)韓城城投等28家企業(yè)開展審計(jì)。此次審計(jì)，旨在進(jìn)一步深化對(duì)國有企業(yè)和國有資本的審計(jì)監(jiān)督。

2020年2月，陜西省印發(fā)的《關(guān)于堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展的意見》稱，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)負(fù)面清單，從嚴(yán)整治舉債亂象，有效遏制隱性債務(wù)增量，確保完成年度隱性債務(wù)化解任務(wù)。

陜西省披露的預(yù)算報(bào)告稱，2019年對(duì)一些開發(fā)區(qū)違法違規(guī)舉債進(jìn)行了問責(zé)，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債。

預(yù)算報(bào)告同時(shí)指出，當(dāng)前財(cái)政收入增速明顯放緩，一些縣區(qū)“三保”支出與化解隱性債務(wù)、償還中小企業(yè)欠款疊加，收支矛盾比較尖銳;雖然政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但一些高風(fēng)險(xiǎn)縣區(qū)仍需重點(diǎn)關(guān)注。