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今年以來(lái)，多家海內(nèi)外機(jī)構(gòu)大舉押注能源板塊?！肮缮瘛卑头铺囟啻渭觽}(cāng)西方石油公司，最新持股比例提升至26.8%。資管巨頭黑石集團(tuán)的第一重倉(cāng)股——天然氣巨頭Cheniere Energy在組合中占比超過(guò)30%。

A股市場(chǎng)中，憑借重倉(cāng)煤炭板塊，萬(wàn)家基金知名基金經(jīng)理黃海上半年一人包攬權(quán)益基金前三甲；老將傅鵬博則在今年大舉買(mǎi)入廣匯能源、晉控煤業(yè)。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，今年以來(lái)全球宏觀環(huán)境已經(jīng)發(fā)生變化，隨著通脹升溫，市場(chǎng)將更利于大宗商品表現(xiàn)。

知名機(jī)構(gòu)大買(mǎi)能源股

(資料圖片)

數(shù)據(jù)顯示，Cheniere Energy是資管巨頭黑石集團(tuán)第一重倉(cāng)股，截至今年上半年末，黑石集團(tuán)持有Cheniere Energy約2.038億股，持倉(cāng)市值約91.43億美元，占投資組合比例為30.42%。

除了黑石集團(tuán)，“股神”巴菲特今年以來(lái)也在狂掃能源股。

根據(jù)西方石油9月9日最新披露信息，巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋公司對(duì)西方石油公司的持股比例增加到26.8%。8月8日，伯克希爾哈撒韋持有西方石油20.2%的股份——這意味著在過(guò)去一個(gè)月內(nèi)，巴菲特斥資超56億美元(接近400億元人民幣)買(mǎi)入西方石油。

作為綜合性石油壟斷企業(yè)，西方石油主要業(yè)務(wù)包括了油氣勘探開(kāi)發(fā)、化工業(yè)務(wù)以及天然氣運(yùn)輸?shù)取?/p>

在能源價(jià)格飛漲以及巴菲特的加持下，今年以來(lái)，西方石油公司股價(jià)一路高歌猛進(jìn)，一度創(chuàng)下近10年以來(lái)的股價(jià)新高，達(dá)76.975美元。截至9月12日，西方石油最新股價(jià)為66.8美元，年內(nèi)漲幅為131.88%。

A股市場(chǎng)上，多位知名基金經(jīng)理也在布局能源板塊。

9月8日，廣匯能源發(fā)布公告顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合位列公司第五大持股股東，持股數(shù)量為9012.3萬(wàn)股?；鸢肽陥?bào)顯示，截至二季度末，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合共持有廣匯能源6461.38萬(wàn)股。這表明，在此期間，基金對(duì)廣匯能源又進(jìn)行了大舉加倉(cāng)。除了廣匯能源以外，今年上半年，睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值混合也大幅加倉(cāng)了晉控煤業(yè)。

上半年包攬權(quán)益基金前三位的萬(wàn)家基金黃海則重倉(cāng)煤炭股。以他所管理的萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略混合為例，截至上半年末，基金前十大重倉(cāng)股中有多只煤炭股。其中，第一重倉(cāng)股陜西煤業(yè)截至9月13日的年內(nèi)漲幅高達(dá)113.83%。

大宗商品牛市或?qū)⒀永m(xù)

能源股是今年全球股市中少有的亮點(diǎn)之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，標(biāo)普500指數(shù)中的能源公司指數(shù)累計(jì)上漲逾40%。A股市場(chǎng)上，山煤國(guó)際、兗礦能源、迪威爾、廣匯能源等股票的年內(nèi)漲幅均超過(guò)100%。

MLIV Pulse的最新調(diào)查顯示，多數(shù)投資者預(yù)計(jì)，今年海外電力價(jià)格飆升和年末的燃料短缺將給能源股債帶來(lái)新的提振。調(diào)查顯示，三分之二的受訪者(包括投資組合經(jīng)理和散戶(hù)投資者)計(jì)劃在未來(lái)六個(gè)月增加對(duì)能源行業(yè)的投資，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為，電力和天然氣價(jià)格推動(dòng)了全球通脹。

有基金經(jīng)理認(rèn)為，今年以來(lái)市場(chǎng)的投資主線(xiàn)之一便是通脹邏輯。目前，歐元區(qū)的通脹率達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，美國(guó)則面臨近40年來(lái)最嚴(yán)重的通脹。與此同時(shí)，高盛警告稱(chēng)，如果天然氣價(jià)格繼續(xù)上漲，英國(guó)明年的通脹率可能會(huì)超過(guò)22%。

威靈頓投資管理大宗商品投資組合經(jīng)理David Chang表示，大宗商品配置近幾年一直拖累傳統(tǒng)股債組合的表現(xiàn)，但是全球當(dāng)前的宏觀環(huán)境已經(jīng)發(fā)生大規(guī)模轉(zhuǎn)變，市場(chǎng)已從長(zhǎng)期低通脹轉(zhuǎn)向更有利于大宗商品的環(huán)境。

“盡管當(dāng)前能源價(jià)格上升，但我們并未見(jiàn)到頁(yè)巖油氣生產(chǎn)商在供應(yīng)上做出反應(yīng)。這意味著，要有成本更高的能源生產(chǎn)來(lái)源，才能滿(mǎn)足相關(guān)需求。全球成本結(jié)構(gòu)的持續(xù)上漲對(duì)創(chuàng)造持久的大宗商品牛市至關(guān)重要。”David Chang稱(chēng)。

威靈頓投資管理多元資產(chǎn)策略師Adam Berger認(rèn)為，全球通脹率在未來(lái)五至十年很可能維持在2%至3%，顯著高于過(guò)去十年的水平?，F(xiàn)在是考慮投資或增持大宗商品配置的時(shí)機(jī)。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)）